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成功始于初心 成于坚守

2022-02-17 20:56:24   来源:   作者:邬梦雯

  王晓伟认为,要想成为一名优秀的操盘手,在市场长期生存,需要具备一些基本要素:第一是坚持下去的韧性,第二是独立思考的能力,第三是沉下心做事的耐心,第四是完善的交易体系,第五是严格的资金管理。

211大学经济学本科学历,让王晓伟对投资这一行并不陌生,大学期间的他就对投资有了一定的基础理论知识及初步认知,大学毕业后进入一家化工类贸易公司做业务方面的工作,然后又转行到金融行业。“兜兜转转终是相逢”,王晓伟和交易之间的关系亦是如此。

2021年是他首次参加实盘大赛,一举取得轻量组第九名的好成绩。王晓伟表示,能取得满意的成绩,主要源于十多年来对期货的坚守。

仔细算来,王晓伟进入期货市场已经13年了。虽然算得上一个“期货老炮儿”,但也不过是这几年开始才实现稳定盈利。“我从2007年开始接触期货,但是从2008年正式开始期货交易,前些年赚赚亏亏、亏亏赚赚,整体亏损,不过好在我有稳定的工作收入,且在期货市场投入的资金不大,所以交易的亏损对生活质量并没有造成什么影响。”他坦言,即使没有实质性的影响,但这个漫长的过程也是十分痛苦的,还好自己并没有放弃交易这条路。2016年以后感觉逐渐走上正轨,2017年期货实现五倍收益,2018年又出现亏损,2019年后持续稳定盈利。

“如果说交易有什么方法,那应该是交易体系的完善、经验及对趋势的信仰和沉稳的心态。”王晓伟对期货日报记者说,操作理念是一个盘手在长期的交易实践中摸索逐渐形成,自己在2016年前是一个短线交易者,迷恋技术分析,还喜欢重仓一两个品种,后来在复盘时发现很多交易都不够合理,因此也促成了操作理念的转变。在2016年后逐渐成为一个趋势交易者,形成了以基本面分析为主,技术分析为辅,参考市场情绪的操作风格。

在过去走过不少“弯路”的交易实践中,让王晓伟学会了敬畏市场,形成了只能顺应趋势而不能逆趋势的操作理念。“我在交易中最看重的是交易体系的完善,前些年期货交易的亏损,主要在于没有完整的交易体系,对市场及交易认知不够,迷恋技术分析,交易频繁。”他说。

王晓伟表示,自己交易的依据是基本面定方向,技术面作为入场参考,同时也兼顾市场情绪,市场情绪高亢时要尤为谨慎,不追多。此外,他还采用多品种策略分散风险。在品种交易池中总会有部分工业品和部分农产品组合。

在本次比赛中,王晓伟践行了自己“鸡蛋不放在一个篮子里”的交易理念,参与交易的品种有棉花、铁矿石、燃料油、短纤、苹果、菜粕、橡胶、PTA、甲醇、沥青、鸡蛋等。其中,在棉花、铁矿石、燃料油、短纤等品种上盈利较多,盈利最多的品种是棉花,占总盈利额近50%。

他介绍说,考虑到2021—2022年度美国、中国、巴西棉花种植面积减少,且需求将增加,全球棉花库存持续下降,美棉库销比降至10年来极低水平,于是在2021年4—5月期间,开始在棉花2109合约15000—16000元/吨之间逐步建多,最终建仓接近40%,并在18000元/吨附近进行了部分平仓,后来在棉花2201合约、2205合约进行了调仓。对全国棉市基本面的精准判断让其在大赛中取得了较为丰厚的收益。

此外,王晓伟表示,对于交易品种,会选择确定性较高的品种进行交易,等待合适价格出现才考虑入场。“交易中风险控制至关重要,我的理念是:如果是小资金,交易经验丰富,确定性高,可以重仓,此时收益第一,风险第二;但资金规模做大了,一定要降低仓位,此时风险第一,收益第二。这样的理念同样也是在交易过程中总结出来的。”他说。

对待交易亏损,王晓伟一般会先思考、后决定。“如果一笔单子出现亏损,我会寻找亏损的原因,如果是市场出现了明显变化,我会考虑止损;如果市场没有出现明显变化,我会坚持拿着头寸。即使是出现连续多天的亏损,我也是这样应对的。”他说。

“今年受碳中和、能耗双控、限电限产等政策影响,很多品种出现大级别行情,如硅铁、锰硅、动力煤、焦煤等品种行情较大,这些品种我都没有参与。”王晓伟认为,交易者应尽量少参与受政策面影响较大的品种。

针对本次比赛,王晓伟表示,比赛期间,自己的交易方式方法并没有做什么大的调整,只是态度上更加重视,将研究工作做得更多更细致一些,如对交易品种的研究,对自己的研究,对交易对手的研究。

在王晓伟看来,期货交易与生活有着密切的关系,他的原则是尽量不让期货交易影响自己的生活。他表示,家人基本上也支持我做交易,主要原因是我期货投入的资金不多,且都在可承受的范围内。另外,大学毕业后一直在上班,有固定的工资收入,只是把期货当作副业和业余爱好。

此外,王晓伟认为,一个人的性格和交易有着很强的关系,沉稳的心态在交易中显得尤为重要。“要想成为一个优秀的操盘手,在市场长期生存,需要具备一些基本要素:第一是坚持下去的韧性。做期货坚持下来很难,尤其是面临持续亏损或大亏时,更难坚持,但是只有坚持下来才有赢的机会;第二是独立思考的能力。每天市场上都会出现很多声音、很多消息,但是不能盲目相信某一个人的观点,一定要学会独立思考,为自己的交易负责;第三是要有耐心。盈利时要有耐心,亏损时也要有耐心;第四是完善交易体系。虽然交易体系是因人而异,但是一定要有,交易体系能使自己进可攻、退可守;第五是资金管理。根据交易计划合理进行资金管理;第六是心态平和。最好在平和、无压力的状态下进行交易,做交易最好不要带有情绪。”王晓伟说。

 

 
责任编辑: 马宁
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